クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:30
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780 | 1,238 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -971 | -1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | -768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | 648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170 | 88 |
| その他 | -48 | 23 |
| 小計 | 964 | 658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 125 |
| 利息の支払額 | -15 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -727 | -470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753 | -801 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -649 | -705 |
| その他 | -73 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | -919 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,766 | 18,455 |
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