クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,496 | 2,132 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 292 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -784 | -782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,819 | -7,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,988 | -2,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746 | 3,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,870 | 2,013 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -339 |
| 災害損失 | － | 1,643 |
| その他 | 245 | -505 |
| 小計 | 4,224 | -480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 57 |
| 利息の支払額 | -53 | -62 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,599 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,854 | -2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -1,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -201 |
| その他 | 43 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -1,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 87 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726 | -1,309 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -468 | -466 |
| その他 | -50 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,250 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,881 | 24,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,131 | 24,678 |
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