四半期報告書-第60期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,132 | 4,518 |
| 減価償却費 | 2,118 | 2,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -782 | -852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,931 | 375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,188 | -1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,359 | 227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,013 | 799 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -339 | － |
| 災害損失 | 1,643 | － |
| その他 | -505 | -337 |
| 小計 | -480 | 5,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 67 |
| 利息の支払額 | -62 | -55 |
| 災害損失の支払額 | -1,599 | － |
| 法人税等の支払額 | -349 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | 4,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -1,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 77 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | 13 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -2,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87 | -1,364 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309 | -2,383 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -466 | -466 |
| その他 | -67 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,243 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120 | 168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,798 | 24,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,678 | 26,416 |
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