クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,518 | 6,969 |
| 減価償却費 | 2,029 | 2,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -852 | -960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375 | -2,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,304 | -1,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 799 | 1,334 |
| その他 | -337 | -420 |
| 小計 | 5,456 | 5,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 78 |
| 利息の支払額 | -55 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -483 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,984 | 4,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -1,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -729 | -908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他 | 9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -2,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,364 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383 | -1,199 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -466 | -931 |
| その他 | -79 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | -715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | 1,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,248 | 26,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,416 | 28,808 |
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