クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月5日 16:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,432 | 4,476 |
| 減価償却費 | 3,986 | 3,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -832 | -938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,923 | -3,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,273 | 1,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 345 | 639 |
| その他 | -205 | -544 |
| 小計 | 1,849 | 4,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 190 |
| 利息の支払額 | -35 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -704 |
| 法人税等の還付額 | 1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 4,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -1,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 667 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,379 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,077 | -2,278 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,118 | -1,118 |
| その他 | -224 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | 897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025 | 3,045 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,554 | 21,813 |
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