クリナップ（7955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,403 | 852 |
| 減価償却費 | 669 | 648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -812 | -861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | 2,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,219 | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,756 | 168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -745 | 209 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -106 | － |
| 災害損失 | 1,500 | － |
| その他 | -223 | -267 |
| 小計 | 885 | 1,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | -20 | -21 |
| 災害損失の支払額 | -1,457 | － |
| 法人税等の支払額 | -280 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -835 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| その他 | 0 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| その他 | -22 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,015 | -726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,804 | 327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,798 | 27,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,603 | 26,575 |
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