利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、営業活動によって得られた資金は16億6百万円(前年同期比66.8%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が24億5千万円、減価償却費が21億8千7百万円、厚生年金基金解散損失引当金の計上が9億1千5百万円、売上債権の減少61億8百万円等があった一方、賞与引当金の減少11億9百万円、たな卸資産の増加25億9千9百万円、仕入債務の減少17億2千8百万円、未払金の減少10億4百万円、法人税等の支払額37億3千1百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は32億8千万円(前年同期比28.8%増)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が22億2千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が5億6千5百万円、有価証券の取得による支出が5億円あったこと等によるものです。

2015/02/13 9:36