財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は32億8千万円(前年同期比28.8%増)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が22億2千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が5億6千5百万円、有価証券の取得による支出が5億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は60億6千8百万円(前年同期比748.3%増)となりました。これは短期借入金の純減15億円、配当金の支払いが11億1千7百万円、自己株式の取得による支出が41億1千5百万円あった一方、長期借入金の純増が7億3千万円あったこと等によるものです。

2015/02/13 9:36