利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は8億6千1百万円(前年同期は17億1千9百万円の使用)となりました。これは税金等調整前四半期純損失が2千5百万円と前年同期比18億8千1百万円の減益で、減価償却費が7億9千8百万円、売上債権の減少9億3千2百万円、未払金の増加6億1千9百万円があった一方、たな卸資産の増加5億4千9百万円、賞与引当金の減少8億3千万円、法人税等の支払額1億6千5百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は5億7千8百万円(前年同期比43.2%減)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が5億7千万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2億6千8百万円あった一方、投資有価証券の償還による収入が2億円あったこと等によるものです。

2015/08/10 9:54