営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10億7千4百万円(4.6%)増加して246億5千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は8億6千1百万円(前年同期は17億1千9百万円の使用)となりました。これは税金等調整前四半期純損失が2千5百万円と前年同期比18億8千1百万円の減益で、減価償却費が7億9千8百万円、売上債権の減少9億3千2百万円、未払金の増加6億1千9百万円があった一方、たな卸資産の増加5億4千9百万円、賞与引当金の減少8億3千万円、法人税等の支払額1億6千5百万円があったこと等によるものです。

2015/08/10 9:54