利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は3億8千8百万円(前年同期比54.9%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が5億5百万円と前年同期比5億3千1百万円の増益で、減価償却費が8億2千7百万円、売上債権の減少9億3千7百万円、仕入債務の増加3億5千4百万円があった一方、たな卸資産の増加9億5千8百万円、賞与引当金の減少8億1千2百万円、未払金の減少5億1千9百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は5億9千7百万円(前年同期比3.4%増)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が3億5千2百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2億4千5百万円あったこと等によるものです。

2016/08/09 10:42