財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は5億9千7百万円(前年同期比3.4%増)となりました。これは生産設備の増設及び改修等により有形固定資産の取得による支出が3億5千2百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2億4千5百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は7億9千9百万円(前年同期比1.2%増)となりました。これは配当金の支払いが4億1千8百万円あった一方、長期借入金の純増が12億4千8百万円あったこと等によるものです。

2016/08/09 10:42