営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億5千3百万円(2.5%)増加して223億6千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は3億8千8百万円(前年同期比54.9%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が5億5百万円と前年同期比5億3千1百万円の増益で、減価償却費が8億2千7百万円、売上債権の減少9億3千7百万円、仕入債務の増加3億5千4百万円があった一方、たな卸資産の増加9億5千8百万円、賞与引当金の減少8億1千2百万円、未払金の減少5億1千9百万円があったこと等によるものです。

2016/08/09 10:42