営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は6億80百万円(前期比71.5%)となりました。これは、主に税引前当期純利益が、7億58百万円(前期比112.4%)であったことと、減価償却費を3億51百万円(前期比100.1%)計上したことに対し、法人税等の支払額が3億81百万円(前期比537.1%)であったこと等によるものであります。

2015/06/26 11:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より2億71百万円少ない6億80百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税引前当期純利益の増加や法人税等の支払額の増加等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、18億38百万円のキャッシュを得ております。(前事業年度は20億76百万円の減少)これは、主に投資有価証券の償還による収入等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より15百万円少ない1億30百万円のキャッシュを使用しております。これは、主に配当金の支払等によるものです。これらの結果、当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ23億88百万円増加し、38億99百万円となりました。

2015/06/26 11:11