キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 13:45
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7072万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6542万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8990万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 325 | 517 | -65 | 842 | -145 | 5,909 | 通期 | 750 | 95 | -131 | 845 | -571 | 5,860 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 533 | -548 | -163 | -16 | -132 | 5,684 | 通期 | 859 | -824 | -261 | 35 | -253 | 5,628 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 401 | -821 | -130 | -420 | -1,054 | 5,088 | 通期 | 798 | -3,724 | -227 | -2,925 | -3,094 | 2,487 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 614 | 59 | -130 | 673 | -47 | 3,030 | 通期 | 1,063 | 686 | -227 | 1,749 | -95 | 4,012 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 225 | -66 | -130 | 159 | -65 | 4,038 | 通期 | 628 | -582 | -195 | 46 | -84 | 3,862 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 425 | 190 | -113 | 615 | -25 | 4,369 | 通期 | 665 | 188 | -322 | 853 | -57 | 4,428 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -42 | 563 | -112 | 521 | -241 | 4,867 | 通期 | 286 | 1,059 | -208 | 1,346 | -244 | 5,584 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -195 | -198 | 97 | -195 | 5,484 | 通期 | 821 | -771 | -317 | 50 | -295 | 5,318 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 262 | -1,640 | -174 | -1,378 | -77 | 3,739 | 通期 | 760 | -2,149 | -393 | -1,389 | -156 | 3,519 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 290 | -365 | -171 | -76 | -80 | 3,265 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 8億4490万
- 2018年3月（個） -95.9%
- 3463万
- 2019年3月（個） マイ転
- -29億2522万
- 2020年3月（個） プラ転
- 17億4859万
- 2021年3月（個） -97.37%
- 4591万
- 2022年3月（個） 大幅増
- 8億5312万
- 2023年3月（個） +57.75%
- 13億4581万
- 2024年3月（個） -96.27%
- 5019万
- 2025年3月（個） マイ転
- -13億8949万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -5億7077万
- 2018年3月（個）減少-55.72%
- -2億5275万
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -30億9398万
- 2020年3月（個）減少-96.91%
- -9547万
- 2021年3月（個）減少-12%
- -8401万
- 2022年3月（個）減少-31.9%
- -5722万
- 2023年3月（個）増加+326.31%
- -2億4393万
- 2024年3月（個）増加+20.76%
- -2億9457万
- 2025年3月（個）減少-47.12%
- -1億5576万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 12.2%
- 2018年3月（個）
- 14.29%
- 2019年3月（個）
- 13.6%
- 2020年3月（個）
- 19.6%
- 2021年3月（個）
- 13.34%
- 2022年3月（個）
- 13.56%
- 2023年3月（個）
- 5.09%
- 2024年3月（個）
- 13.08%
- 2025年3月（個）
- 12.23%
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