キャッシュ・フローの状況
2024年1月26日 11:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億762万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億5931万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8649万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 334 | 2,053 | -65 | 2,388 | -2,673 | 3,835 | 通期 | 681 | 1,839 | -131 | 2,519 | -2,799 | 3,900 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 512 | 82 | -65 | 594 | -60 | 4,421 | 通期 | 983 | 401 | -130 | 1,384 | -179 | 5,141 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 325 | 517 | -65 | 842 | -145 | 5,909 | 通期 | 750 | 95 | -131 | 845 | -571 | 5,860 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 533 | -548 | -163 | -16 | -132 | 5,684 | 通期 | 859 | -824 | -261 | 35 | -253 | 5,628 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 401 | -821 | -130 | -420 | -1,054 | 5,088 | 通期 | 798 | -3,724 | -227 | -2,925 | -3,094 | 2,487 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 614 | 59 | -130 | 673 | -47 | 3,030 | 通期 | 1,063 | 686 | -227 | 1,749 | -95 | 4,012 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 225 | -66 | -130 | 159 | -65 | 4,038 | 通期 | 628 | -582 | -195 | 46 | -84 | 3,862 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 425 | 190 | -113 | 615 | -25 | 4,369 | 通期 | 665 | 188 | -322 | 853 | -57 | 4,428 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -42 | 563 | -112 | 521 | -241 | 4,867 | 通期 | 286 | 1,059 | -208 | 1,346 | -244 | 5,584 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -195 | -198 | 97 | -195 | 5,484 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 25億1903万
- 2016年3月（個） -45.05%
- 13億8414万
- 2017年3月（個） -38.96%
- 8億4490万
- 2018年3月（個） -95.9%
- 3463万
- 2019年3月（個） マイ転
- -29億2522万
- 2020年3月（個） プラ転
- 17億4859万
- 2021年3月（個） -97.37%
- 4591万
- 2022年3月（個） 大幅増
- 8億5312万
- 2023年3月（個） +57.75%
- 13億4581万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -27億9877万
- 2016年3月（個）減少-93.61%
- -1億7895万
- 2017年3月（個）増加+218.95%
- -5億7077万
- 2018年3月（個）減少-55.72%
- -2億5275万
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -30億9398万
- 2020年3月（個）減少-96.91%
- -9547万
- 2021年3月（個）減少-12%
- -8401万
- 2022年3月（個）減少-31.9%
- -5722万
- 2023年3月（個）増加+326.31%
- -2億4393万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 10.63%
- 2016年3月（個）
- 15.77%
- 2017年3月（個）
- 12.2%
- 2018年3月（個）
- 14.29%
- 2019年3月（個）
- 13.6%
- 2020年3月（個）
- 19.6%
- 2021年3月（個）
- 13.34%
- 2022年3月（個）
- 13.56%
- 2023年3月（個）
- 5.09%