有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 891,127 | 710,537 |
減価償却費 | 361,381 | 413,293 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -599 | 3,301 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,300 | 14,300 |
受取利息及び受取配当金 | -19,298 | -43,819 |
支払利息 | 7 | 6 |
為替差損益(△は益) | 1,382 | -3,629 |
保険返戻金 | - | -18,136 |
支払手数料 | - | 2,431 |
固定資産除却損 | 11,704 | 7,363 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -81,201 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49,902 | -776 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -13,391 | -2,598 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,550 |
補助金収入 | -36,782 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,804 | 88,555 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,131 | -81,893 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,590 | -28,597 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -13,790 | 3,490 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,903 | -17,349 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,705 | 10,008 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -124,870 | 44,610 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,712 | -11,386 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 7,707 | -3,405 |
小計 | 1,085,405 | 1,040,653 |
利息及び配当金の受取額 | 26,103 | 45,397 |
補助金の受取額 | 36,782 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -398,021 | -227,327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,269 | 858,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -566,910 | -245,429 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 86,865 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -7,330 |
投資有価証券の取得による支出 | -296,120 | -713,215 |
投資有価証券の売却による収入 | 542,472 | 5,290 |
投資有価証券の償還による収入 | 421,944 | 3,752 |
保険積立金の積立による支出 | -2,882 | -1,607 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 50,012 |
その他 | - | -2,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,634 | -824,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -850 | -1,445 |
配当金の支払額 | -130,025 | -259,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,876 | -261,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,173 | -5,280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 718,200 | -231,968 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,859,532 | 5,627,564 |