日本デコラックス（7950）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,296 | 372,140 |
| 減価償却費 | 152,502 | 203,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,067 | 21,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,152 | 7,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,923 | -10,988 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 6,753 | -1,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,550 |
| 有形固定資産除却損 | 1,600 | 7,117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -81,201 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -49,902 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12,518 | -2,598 |
| 支払手数料 | － | 2,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,159 | 267,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,890 | -76,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,657 | -26,955 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,340 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,613 | -102,687 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,181 | -4,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,915 | 29,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,619 | -22,392 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,620 | -3,296 |
| 小計 | 530,373 | 614,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,663 | 10,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221,482 | -92,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,554 | 532,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,935 | -131,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,120 | -494,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542,302 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 420,714 | 3,752 |
| 保険積立金の積立による支出 | -616 | -616 |
| その他 | -3,924 | -12,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 517,420 | -548,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -287 |
| 配当金の支払額 | -65,016 | -162,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,285 | -162,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,433 | 2,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,256 | -175,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,908,588 | 5,683,672 |
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