有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 452,665 | 415,021 |
減価償却費 | 355,049 | 331,210 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,111 | 1,820 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,623 | 14,027 |
受取利息及び受取配当金 | -12,075 | -39,531 |
支払利息 | 3 | 3 |
為替差損益(△は益) | 1,544 | -7,863 |
保険解約損益(△は益) | - | 744 |
固定資産除却損 | 0 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,428 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 422 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 176,514 | 57,946 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 110,044 | -115,609 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,643 | -36,076 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -31,536 | 11,311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -249,498 | 198,423 |
未払費用の増減額(△は減少) | -777 | 876 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -73,999 | -52,450 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,870 | 8,912 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,540 | -11,246 |
小計 | 743,840 | 775,104 |
利息及び配当金の受取額 | 21,534 | 46,075 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -137,502 | -156,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,873 | 665,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -82,263 | -31,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -25,581 |
投資有価証券の取得による支出 | -496,949 | -297,752 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,339 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
保険積立金の解約による収入 | - | 30,633 |
保険積立金の積立による支出 | -991 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,959 | 188,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -279 | -111,305 |
配当金の支払額 | -194,527 | -210,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,806 | -322,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -981 | 35,170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -149,874 | 566,289 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,861,823 | 4,428,113 |