営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は9億83百万円(前期比144.5%)となりました。これは、主に税引前当期純利益が、8億95百万円(前期比118.2%)であったことと、減価償却費を3億49百万円(前期比99.4%)計上したことに対し、法人税等の支払額が2億68百万円(前期比70.3%)であったこと等によるものであります。

2016/06/29 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より3億2百万円多い9億83百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税引前当期純利益の増加や法人税等の支払額の減少等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より14億37百万円少ない4億1百万円のキャッシュを得ております。これは、主に投資有価証券の売却による収入等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より0百万円少ない1億30百万円のキャッシュを使用しております。これは、主に配当金の支払等によるものです。これらの結果、当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ12億41百万円増加し、51億41百万円となりました。

2016/06/29 11:46