利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は41百万円(前年同四半期は425百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益567百万円及び減価償却費151百万円計上による増加要因と、投資有価証券売却益306百万円の計上、棚卸資産の増加391百万円及び売上債権の増加23百万円による減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は562百万円(前年同四半期比296.4%)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出及び無形固定資産の取得による支出がそれぞれ223百万円及び17百万円あったことによる減少と、投資有価証券の売却により803百万円増加したこと等によるものであります。

2022/11/11 17:11