利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は289百万円(前年同中間期比110.7%)となりました。これは主に、税引前中間純利益353百万円、減価償却費125百万円計上及び売上債権の減少52百万円による増加要因と、仕入債務の減少172百万円及びその他の流動資産の増加82百万円による減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は365百万円(前年同中間期比22.3%)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出及び有形固定資産の取得による支出がそれぞれ285百万円及び79百万円あったこと等によるものであります。

2025/11/06 13:45