長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,850,000	940,000	1.118	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,741,294	736,393	1.132	-
1年以内に返済予定のリース債務	61,255	78,237	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,774,000	2,609,237	1.067	平成29年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	110,568	98,736	-	平成29年～35年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2016/06/15 14:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月20日)		当連結会計年度(平成28年3月20日)
短期借入金	454,597千円	( 314,597千円)	250,000千円	( 242,467千円)
1年内返済予定の長期借入金	1,582,083	( 882,496 )	688,446	( 468,161 )
長期借入金	1,604,639	( 969,226 )	2,471,206	(1,361,491 )
計	3,641,320	(2,166,320 )	3,409,653	(2,072,120 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2016/06/15 14:06

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、12億6千3百万円(前年同期比5億9千5百万円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額9億1千万円と長期借入金の返済による支出18億4千9百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入16億8千万円により資金が増加したことによるものです。

2016/06/15 14:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
営業債務や借入金は、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。借入金のうち、変動金利のものは金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、外貨建輸入債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり、取引権限及び取引限度額は社内管理規程に基づいて行っております。

2016/06/15 14:06