キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 24億5823万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5172万、財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1729万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -141 | 406 | -396 | -221 | 648 | 通期 | 859 | -209 | -669 | 651 | -314 | 675 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -331 | 435 | -472 | -87 | 650 | 通期 | 1,833 | -566 | -1,264 | 1,267 | -327 | 686 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -491 | -259 | 687 | -750 | -243 | 584 | 通期 | 996 | -369 | -709 | 626 | -365 | 595 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -409 | -313 | 643 | -721 | -185 | 511 | 通期 | 498 | -418 | -316 | 81 | -289 | 354 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -611 | -2,422 | 3,473 | -3,033 | -144 | 793 | 通期 | 1,116 | -2,381 | 2,287 | -1,265 | -329 | 1,374 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -291 | -419 | 646 | -710 | -287 | 1,308 | 通期 | 1,355 | -568 | -748 | 787 | -699 | 1,412 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -527 | -215 | 1,021 | -742 | -178 | 1,689 | 通期 | 1,804 | -429 | -970 | 1,375 | -374 | 1,806 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -400 | 80 | -383 | -153 | 1,531 | 通期 | 437 | -637 | -168 | -199 | -358 | 1,485 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -448 | -138 | 613 | -586 | -119 | 1,530 | 通期 | 2,269 | -310 | -1,558 | 1,959 | -296 | 1,900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -608 | -473 | 887 | -1,081 | -142 | 1,746 | 通期 | 2,458 | -552 | -1,417 | 1,907 | -283 | 2,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億5067万
- 2016年3月（連） +94.76%
- 12億6727万
- 2017年3月（連） -50.59%
- 6億2620万
- 2018年3月（連） -87.12%
- 8063万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億6499万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億8738万
- 2021年3月（連） +74.63%
- 13億7502万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億9917万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億5909万
- 2024年3月（連） -2.68%
- 19億650万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.44%
- 2016年3月（連）
- 8.96%
- 2017年3月（連）
- 4.84%
- 2018年3月（連）
- 2.43%
- 2019年3月（連）
- 4.77%
- 2020年3月（連）
- 5.56%
- 2021年3月（連）
- 7.04%
- 2022年3月（連）
- 1.76%
- 2023年3月（連）
- 8.3%
- 2024年3月（連）
- 8.63%