エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,506,523 | 1,589,406 |
| 減価償却費 | 245,105 | 244,503 |
| 減損損失 | 16,052 | 9,511 |
| のれん償却額 | 65,391 | 65,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 2,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,740 | 43,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,827 | -36,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,459 | -71,566 |
| 支払利息 | 13,077 | 16,164 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41 |
| 有形固定資産除却損 | － | 435 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -281,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,777,078 | -2,016,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,577 | -434,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 119,178 | 93,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,348 | 581,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -151,562 | 879,517 |
| 小計 | 285,633 | 687,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,424 | 71,232 |
| 利息の支払額 | -13,292 | -16,715 |
| 法人税等の支払額 | -466,770 | -404,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,004 | 337,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,033,351 | -1,760,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,988,213 | 1,584,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,140 | -322,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,647 | -34,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,254 | -7,965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 247,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | -8,600 |
| その他の支出 | -8,133 | -4,866 |
| その他の収入 | 6,952 | 7,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,160 | -299,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 1,283,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,368 | -95,541 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,566 | -552,916 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -360,766 |
| 配当金の支払額 | -117,398 | -147,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,667 | 126,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,978 | -52,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,519 | 112,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,899 | 2,627,226 |
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