四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年6月21日-平成29年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,149 | 716,495 |
| 減価償却費 | 224,033 | 248,768 |
| のれん償却額 | 54,432 | 54,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,160 | 1,640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,576 | -40,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,257 | -24,121 |
| 支払利息 | 25,379 | 30,825 |
| ゴルフ会員権評価損 | 782 | － |
| 有形固定資産除却損 | 638 | 470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,046,974 | -925,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,131,234 | -1,080,182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,501 | 23,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,672 | 540,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207,980 | 258,611 |
| 小計 | -376,336 | -194,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,238 | 24,118 |
| 利息の支払額 | -25,199 | -31,313 |
| 法人税等の支払額 | -121,797 | -206,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -491,096 | -408,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -789,446 | -1,076,917 |
| 定期預金の払戻による収入 | 777,500 | 950,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,328 | -184,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,017 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,629 | -2,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| その他の収入 | 15,679 | 9,232 |
| その他の支出 | -17,077 | -8,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,199 | -312,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270,000 | 1,155,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,797 | -74,706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,810 | -271,563 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -116,009 | -116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,382 | 642,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,781 | -5,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,695 | -84,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,812 | 510,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
