エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,495 | 769,864 |
| 減価償却費 | 248,768 | 247,454 |
| のれん償却額 | 54,432 | 79,466 |
| 負ののれん発生益 | － | -186,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | -6,587 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,846 | -62,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,121 | -28,636 |
| 支払利息 | 30,825 | 34,048 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | － |
| 有形固定資産除却損 | 470 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925,380 | -779,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,080,182 | -957,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,870 | 75,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540,422 | 273,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 258,611 | 80,985 |
| 小計 | -194,944 | -459,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,118 | 28,622 |
| 利息の支払額 | -31,313 | -34,685 |
| 法人税等の支払額 | -206,408 | -145,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,547 | -610,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,076,917 | -1,096,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950,360 | 1,073,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,127 | -77,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -66,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,572 | -2,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,310,728 |
| その他の収入 | 9,232 | 65,905 |
| その他の支出 | -8,475 | -6,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,934 | -2,421,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,155,000 | 1,403,403 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74,706 | -67,947 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,563 | -256,851 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -116,009 | -116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,687 | 3,472,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,798 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,594 | 438,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,399 | 792,500 |
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