エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,864 | 649,528 |
| 減価償却費 | 247,454 | 267,297 |
| のれん償却額 | 79,466 | 148,163 |
| 負ののれん発生益 | -186,518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | 3,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,587 | 50,210 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62,200 | -47,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,636 | -35,835 |
| 支払利息 | 34,048 | 30,476 |
| 有形固定資産除却損 | 270 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,942 | -632,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -957,662 | -987,435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,419 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,864 | 520,182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,985 | 107,959 |
| 小計 | -459,717 | 67,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,622 | 35,827 |
| 利息の支払額 | -34,685 | -30,253 |
| 法人税等の支払額 | -145,015 | -363,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,795 | -290,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,096,472 | -1,234,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,073,291 | 1,208,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,936 | -120,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,469 | -166,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,788 | -43,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,235 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,310,728 | － |
| その他の収入 | 65,905 | 5,487 |
| その他の支出 | -6,718 | -5,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421,917 | -419,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,403,403 | 1,170,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,947 | -76,554 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,851 | -331,248 |
| 配当金の支払額 | -116,009 | -116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,472,596 | 646,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,782 | -2,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,100 | -66,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,418 | 1,308,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
