エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,528 | 845,748 |
| 減価償却費 | 267,297 | 291,632 |
| のれん償却額 | 148,163 | 148,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,844 | 11,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,210 | -8,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,757 | -44,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,835 | -33,126 |
| 支払利息 | 30,476 | 27,008 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,081 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632,851 | -1,132,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -987,435 | -713,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -570 | 74,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520,182 | 443,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,959 | -142,445 |
| 小計 | 67,129 | -228,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,827 | 33,122 |
| 利息の支払額 | -30,253 | -26,979 |
| 法人税等の支払額 | -363,611 | -305,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,907 | -527,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,234,214 | -1,302,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,208,012 | 1,269,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,675 | -70,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,702 | -107,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,923 | -3,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,235 | － |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 180 |
| その他の収入 | 5,487 | 8,648 |
| その他の支出 | -5,494 | -8,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,035 | -214,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170,000 | 1,635,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,554 | -76,878 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,248 | -1,320,948 |
| 配当金の支払額 | -116,009 | -116,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646,187 | 1,020,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,643 | -2,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,398 | 276,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,172 | 1,688,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
