エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,748 | 754,932 |
| 減価償却費 | 291,632 | 332,732 |
| のれん償却額 | 148,163 | 110,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,611 | -17,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,300 | 24,516 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,054 | -46,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,126 | -38,874 |
| 支払利息 | 27,008 | 20,836 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,361 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,606 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132,784 | -131,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,175 | -1,450,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,477 | 76,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,272 | 549,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142,445 | 329,917 |
| 小計 | -228,282 | 513,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,122 | 38,871 |
| 利息の支払額 | -26,979 | -20,880 |
| 法人税等の支払額 | -305,003 | -515,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527,143 | 16,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,302,960 | -1,512,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,269,508 | 1,254,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,767 | -125,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,439 | -27,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,117 | -3,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 13,897 |
| その他の収入 | 8,648 | 4,849 |
| その他の支出 | -8,672 | -6,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,620 | -400,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,635,000 | -370,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,878 | -90,363 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320,948 | -393,318 |
| 配当金の支払額 | -116,318 | -116,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,854 | 79,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,686 | 28,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,403 | -274,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,974 | 1,531,407 |
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