エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,932 | 732,821 |
| 減価償却費 | 332,732 | 343,449 |
| のれん償却額 | 110,398 | 78,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,298 | 1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,516 | 26,223 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,574 | -39,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,874 | -45,998 |
| 支払利息 | 20,836 | 22,310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,361 | -12,582 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 3,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 459 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,505 | -1,061,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,450,673 | -1,296,559 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 76,600 | 102,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,734 | 234,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 329,917 | 566,816 |
| 小計 | 513,879 | -344,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,871 | 45,995 |
| 利息の支払額 | -20,880 | -22,542 |
| 法人税等の支払額 | -515,016 | -127,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,853 | -448,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,512,975 | -1,745,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,254,932 | 1,707,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,362 | -80,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,133 | 19,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,773 | -38,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,674 | -3,904 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,897 | 1,120 |
| その他の収入 | 4,849 | 6,744 |
| その他の支出 | -6,136 | -4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,109 | -137,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | 570,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90,363 | -94,749 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,318 | -475,497 |
| 配当金の支払額 | -116,318 | -116,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,999 | 613,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,688 | 17,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,567 | 44,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,499 | 1,529,921 |
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