エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,821 | 1,047,617 |
| 減価償却費 | 343,449 | 338,281 |
| のれん償却額 | 78,540 | 78,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | 6,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,223 | 20,501 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,238 | -42,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,998 | -48,907 |
| 支払利息 | 22,310 | 18,169 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,582 | -872 |
| 有形固定資産除却損 | 3,014 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061,908 | -1,454,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,296,559 | -522,057 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102,475 | 14,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,617 | 264,271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 566,816 | 56,130 |
| 小計 | -344,096 | -223,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,995 | 48,645 |
| 利息の支払額 | -22,542 | -18,314 |
| 法人税等の支払額 | -127,454 | -414,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,097 | -608,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,745,736 | -1,915,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,707,277 | 1,582,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,439 | -112,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,966 | 872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,088 | -30,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,904 | -4,051 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,120 | 1,320 |
| その他の収入 | 6,744 | 11,074 |
| その他の支出 | -4,575 | -6,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,635 | -472,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,000 | 1,250,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,749 | -103,240 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,497 | -523,780 |
| 配当金の支払額 | -116,637 | -146,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613,115 | 886,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,039 | 40,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,421 | -154,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,899,847 | 1,745,661 |
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