エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,434 | 691,149 |
| 減価償却費 | 221,425 | 224,033 |
| のれん償却額 | 54,432 | 54,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,348 | -1,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 54,160 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,969 | -32,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,507 | -32,257 |
| 支払利息 | 33,302 | 25,379 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 782 |
| 有形固定資産除却損 | 2,687 | 638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,145 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703,759 | -1,046,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729,844 | -1,131,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,427 | 28,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,175 | 580,672 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207,522 | 207,980 |
| 小計 | -17,616 | -376,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,471 | 32,238 |
| 利息の支払額 | -28,560 | -25,199 |
| 法人税等の支払額 | -118,993 | -121,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,699 | -491,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,031,922 | -789,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 787,500 | 777,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,634 | -239,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,268 | -4,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,441 | -2,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 719 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 120 |
| その他の収入 | 10,785 | 15,679 |
| その他の支出 | -9,775 | -17,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,137 | -259,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 1,270,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,786 | -43,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,448,456 | -422,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -116,010 | -116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,725 | 687,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,589 | -38,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,522 | -101,695 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,862 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,431 | 583,812 |
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