四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年6月21日-平成27年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,666 | 473,434 |
| 減価償却費 | 195,855 | 221,425 |
| のれん償却額 | 54,432 | 54,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,469 | 2,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,120 | 9,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,208 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -53,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,445 | -24,507 |
| 支払利息 | 40,203 | 33,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,123 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,656 | 2,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,044 | -6,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -2,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,931 | -703,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931,643 | -729,844 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,115 | 12,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,888 | 486,175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 190,897 | 207,522 |
| 小計 | 61,776 | -17,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,413 | 24,471 |
| 利息の支払額 | -34,666 | -28,560 |
| 法人税等の支払額 | -301,996 | -118,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,472 | -140,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -787,500 | -1,031,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 787,500 | 787,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,375 | -84,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,382 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,289 | -2,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,579 | -2,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,037 | 719 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,380 | 900 |
| その他の収入 | 3,365 | 10,785 |
| その他の支出 | -7,358 | -9,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,438 | -331,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | 350,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,634 | -30,786 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,236 | -1,448,456 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -22 |
| 配当金の支払額 | -116,010 | -116,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,103 | 434,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,892 | 6,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | -30,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,255 | 650,431 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,862 |
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