エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,476 | 515,666 |
| 減価償却費 | 205,065 | 195,855 |
| のれん償却額 | 54,432 | 54,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,460 | -2,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,080 | 19,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,252 | -27,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,968 | -20,445 |
| 支払利息 | 48,307 | 40,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -208 | -4,123 |
| 有形固定資産除却損 | 1,976 | 2,656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682,916 | -348,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570,787 | -931,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,058 | -16,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,547 | 397,888 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 263,636 | 190,897 |
| 小計 | -173,253 | 61,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,935 | 20,413 |
| 利息の支払額 | -42,735 | -34,666 |
| 法人税等の支払額 | -158,228 | -301,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,281 | -254,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,042,500 | -787,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,042,500 | 787,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,476 | -210,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 2,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,366 | -10,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,865 | -2,579 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,830 | 81,037 |
| 貸付けによる支出 | -960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 2,380 |
| その他の収入 | 18,263 | 3,365 |
| その他の支出 | -1,858 | -7,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,393 | -141,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 230,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,647 | -24,634 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,248 | -513,236 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -15 |
| 配当金の支払額 | -116,016 | -116,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,823 | 406,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,495 | -9,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,355 | 298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,348 | 648,255 |
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