エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 561,479 | 484,476 |
| 減価償却費 | 210,510 | 205,065 |
| のれん償却額 | 54,432 | 54,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,282 | 2,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,920 | -42,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,602 | -6,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,791 | -17,968 |
| 支払利息 | 58,372 | 48,307 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -208 |
| 有形固定資産除却損 | 1,753 | 1,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,923 | -682,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,021,770 | -570,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,536 | 6,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,881 | 80,547 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 342,826 | 263,636 |
| 小計 | 299,222 | -173,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,755 | 17,935 |
| 利息の支払額 | -51,774 | -42,735 |
| 法人税等の支払額 | -53,868 | -158,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,334 | -356,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -787,500 | -1,042,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 787,500 | 1,042,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,147 | -129,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,375 | -4,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,358 | -2,865 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7,830 |
| 貸付けによる支出 | － | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,504 | 780 |
| その他の収入 | 12,524 | 18,263 |
| その他の支出 | -1,628 | -1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,443 | -112,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -402,000 | 180,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,690 | -18,647 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,409 | -612,248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -264 |
| 配当金の支払額 | -72,510 | -116,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,610 | 332,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,811 | 13,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,907 | -122,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,678 | 352,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,771 | 359,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
