エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,844 | 561,479 |
| 減価償却費 | 235,314 | 210,510 |
| のれん償却額 | 54,432 | 54,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,062 | 6,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,920 | -33,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,379 | 9,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,426 | -11,791 |
| 支払利息 | 74,590 | 58,372 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -378 | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 1,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 42,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,860 | 32,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584,688 | -1,021,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,599 | 3,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,785 | 42,881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262,477 | 342,826 |
| 小計 | -71,934 | 299,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,731 | 11,755 |
| 利息の支払額 | -76,099 | -51,774 |
| 法人税等の支払額 | -36,744 | -53,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,047 | 205,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -787,500 | -787,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 787,500 | 787,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,028 | -127,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -10,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,201 | -3,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,635 | 2,504 |
| その他の収入 | 6,926 | 12,524 |
| その他の支出 | -6,516 | -1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,868 | -127,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060,000 | -402,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,409 | -19,690 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,647,931 | -606,409 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -72,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,659 | -100,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | 1,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,066 | -20,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,483 | 344,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,549 | 352,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
