エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -404,880 | 357,844 |
| 減価償却費 | 245,527 | 235,314 |
| 有形固定資産除却損 | － | 117 |
| のれん償却額 | 54,432 | 54,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,905 | -10,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,800 | -4,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,239 | 35,379 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 31,085 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,698 | -13,426 |
| 支払利息 | 86,595 | 74,590 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,699 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -378 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 165 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,211 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 61 |
| その他の営業外損益（△は益） | -12,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,283 | -489,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555,796 | -584,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,797 | -10,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,554 | 21,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,634 | 262,477 |
| 小計 | -652,774 | -71,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,925 | 13,731 |
| 利息の支払額 | -80,803 | -76,099 |
| 法人税等の支払額 | -49,008 | -36,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770,660 | -171,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -787,500 | -787,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 787,500 | 787,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,508 | -27,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,565 | -2,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,885 | -4,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,913 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 2,635 |
| その他の収入 | 37,749 | 6,926 |
| その他の支出 | -2,972 | -6,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,879 | 66,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,060,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,040 | -29,409 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,829 | -1,647,931 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -72,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904,582 | 162,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,137 | -414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,095 | 58,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,614 | 311,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,518 | 344,549 |
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