エムケー精工（5906）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月11日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億1582万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3939万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9063万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -447 | -498 | 905 | -945 | -433 | 333 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -134 | -138 | 254 | -272 | -122 | 313 | 通期 | 500 | -477 | -31 | 22 | -215 | 324 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -200 | -126 | 275 | -326 | -128 | 272 | 2Q | -771 | -145 | 905 | -916 | -182 | 312 | 3Q | -150 | -185 | 277 | -336 | -221 | 262 | 通期 | 512 | -212 | -334 | 300 | -243 | 286 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -43 | 86 | -66 | 43 | -10 | 264 | 2Q | -171 | 67 | 163 | -104 | -30 | 345 | 3Q | 670 | 22 | -641 | 692 | -75 | 337 | 通期 | 1,400 | 145 | -1,457 | 1,545 | -84 | 374 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -127 | -101 | 78 | -138 | 353 | 通期 | 1,964 | -240 | -1,624 | 1,724 | -241 | 482 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -112 | 333 | -469 | -134 | 359 | 通期 | 1,450 | -135 | -1,169 | 1,315 | -152 | 648 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -141 | 406 | -396 | -221 | 648 | 通期 | 859 | -209 | -669 | 651 | -314 | 675 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -331 | 435 | -472 | -87 | 650 | 通期 | 1,833 | -566 | -1,264 | 1,267 | -327 | 686 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -491 | -259 | 687 | -750 | -243 | 584 | 通期 | 996 | -369 | -709 | 626 | -365 | 595 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -409 | -313 | 643 | -721 | -185 | 511 | 通期 | 498 | -418 | -316 | 81 | -289 | 354 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -611 | -2,422 | 3,473 | -3,033 | -144 | 793 | 通期 | 1,116 | -2,381 | 2,287 | -1,265 | -329 | 1,374 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -291 | -419 | 646 | -710 | -287 | 1,308 | 通期 | 1,355 | -568 | -748 | 787 | -699 | 1,412 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -527 | -215 | 1,021 | -742 | -178 | 1,689 | 通期 | 1,804 | -429 | -970 | 1,375 | -374 | 1,806 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -400 | 80 | -383 | -153 | 1,531 | 通期 | 437 | -637 | -168 | -199 | -358 | 1,485 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -448 | -138 | 613 | -586 | -119 | 1,530 | 通期 | 2,269 | -310 | -1,558 | 1,959 | -296 | 1,900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -608 | -473 | 887 | -1,081 | -142 | 1,746 | 通期 | 2,458 | -552 | -1,417 | 1,907 | -274 | 2,418 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -122 | -156 | 26 | -278 | -107 | 2,229 | 通期 | 517 | -257 | -217 | 260 | -282 | 2,515 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 337 | -299 | 127 | 38 | -357 | 2,627 | 通期 | 1,991 | -439 | -1,516 | 1,551 | -674 | 2,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- -4億4722万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億9980万
- 2011年3月（連） +2.42%
- 5億1192万
- 2012年3月（連） +173.42%
- 13億9968万
- 2013年3月（連） +40.35%
- 19億6448万
- 2014年3月（連） -26.21%
- 14億4960万
- 2015年3月（連） -40.72%
- 8億5925万
- 2016年3月（連） +113.31%
- 18億3288万
- 2017年3月（連） -45.68%
- 9億9560万
- 2018年3月（連） -49.95%
- 4億9833万
- 2019年3月（連） +123.86%
- 11億1557万
- 2020年3月（連） +21.46%
- 13億5493万
- 2021年3月（連） +33.16%
- 18億417万
- 2022年3月（連） -75.76%
- 4億3738万
- 2023年3月（連） +418.79%
- 22億6909万
- 2024年3月（連） +8.34%
- 24億5823万
- 2025年3月（連） -78.99%
- 5億1656万
- 2026年3月（連） +285.36%
- 19億9063万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -4億9792万
- 2010年3月（連）投入-4.13%
- -4億7734万
- 2011年3月（連）投入-55.55%
- -2億1217万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億4512万
- 2013年3月（連）資金投入
- -2億4001万
- 2014年3月（連）投入-43.92%
- -1億3460万
- 2015年3月（連）投入+54.96%
- -2億857万
- 2016年3月（連）投入+171.18%
- -5億6560万
- 2017年3月（連）投入-34.69%
- -3億6940万
- 2018年3月（連）投入+13.08%
- -4億1770万
- 2019年3月（連）投入+469.92%
- -23億8057万
- 2020年3月（連）投入-76.16%
- -5億6755万
- 2021年3月（連）投入-24.39%
- -4億2914万
- 2022年3月（連）投入+48.33%
- -6億3655万
- 2023年3月（連）投入-51.3%
- -3億999万
- 2024年3月（連）投入+77.98%
- -5億5172万
- 2025年3月（連）投入-53.48%
- -2億5665万
- 2026年3月（連）投入+71.2%
- -4億3939万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）資金調達
- 9億497万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3126万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億3359万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億5699万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億2428万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億6939万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億6891万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億6395万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億927万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億1630万
- 2019年3月（連）資金調達
- 22億8702万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億4842万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9億7017万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億6816万
- 2023年3月（連）返済還元
- -15億5849万
- 2024年3月（連）返済還元
- -14億1729万
- 2025年3月（連）返済還元
- -2億1659万
- 2026年3月（連）返済還元
- -15億1582万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- -9億4514万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2246万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 2億9974万
- 2012年3月（連） +415.38%
- 15億4481万
- 2013年3月（連） +11.63%
- 17億2446万
- 2014年3月（連） -23.74%
- 13億1500万
- 2015年3月（連） -50.52%
- 6億5067万
- 2016年3月（連） +94.76%
- 12億6727万
- 2017年3月（連） -50.59%
- 6億2620万
- 2018年3月（連） -87.12%
- 8063万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億6499万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億8738万
- 2021年3月（連） +74.63%
- 13億7502万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億9917万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億5909万
- 2024年3月（連） -2.68%
- 19億650万
- 2025年3月（連） -86.37%
- 2億5990万
- 2026年3月（連） +496.85%
- 15億5124万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -4億3325万
- 2010年3月（連）減少-50.4%
- -2億1490万
- 2011年3月（連）増加+13.17%
- -2億4320万
- 2012年3月（連）減少-65.65%
- -8353万
- 2013年3月（連）増加+189.07%
- -2億4146万
- 2014年3月（連）減少-37.07%
- -1億5194万
- 2015年3月（連）増加+106.35%
- -3億1353万
- 2016年3月（連）増加+4.23%
- -3億2679万
- 2017年3月（連）増加+11.6%
- -3億6468万
- 2018年3月（連）減少-20.74%
- -2億8904万
- 2019年3月（連）増加+13.75%
- -3億2879万
- 2020年3月（連）増加+112.59%
- -6億9900万
- 2021年3月（連）減少-46.49%
- -3億7400万
- 2022年3月（連）減少-4.28%
- -3億5800万
- 2023年3月（連）減少-17.32%
- -2億9600万
- 2024年3月（連）減少-7.43%
- -2億7400万
- 2025年3月（連）増加+2.92%
- -2億8200万
- 2026年3月（連）増加+139.01%
- -6億7400万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 3億3338万
- 2010年3月（連） -2.93%
- 3億2361万
- 2011年3月（連） -11.47%
- 2億8648万
- 2012年3月（連） +30.44%
- 3億7367万
- 2013年3月（連） +28.91%
- 4億8170万
- 2014年3月（連） +34.51%
- 6億4795万
- 2015年3月（連） +4.19%
- 6億7509万
- 2016年3月（連） +1.54%
- 6億8550万
- 2017年3月（連） -13.17%
- 5億9521万
- 2018年3月（連） -40.46%
- 3億5439万
- 2019年3月（連） +287.82%
- 13億7441万
- 2020年3月（連） +2.75%
- 14億1217万
- 2021年3月（連） +27.89%
- 18億597万
- 2022年3月（連） -17.75%
- 14億8549万
- 2023年3月（連） +27.89%
- 18億9984万
- 2024年3月（連） +27.3%
- 24億1841万
- 2025年3月（連） +4%
- 25億1517万
- 2026年3月（連） +1.16%
- 25億4425万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -2.37%
- 2010年3月（連）
- 2.8%
- 2011年3月（連）
- 3.05%
- 2012年3月（連）
- 7.44%
- 2013年3月（連）
- 10.44%
- 2014年3月（連）
- 7.45%
- 2015年3月（連）
- 4.44%
- 2016年3月（連）
- 8.96%
- 2017年3月（連）
- 4.84%
- 2018年3月（連）
- 2.43%
- 2019年3月（連）
- 4.77%
- 2020年3月（連）
- 5.56%
- 2021年3月（連）
- 7.04%
- 2022年3月（連）
- 1.76%
- 2023年3月（連）
- 8.3%
- 2024年3月（連）
- 8.63%
- 2025年3月（連）
- 1.83%
- 2026年3月（連）
- 6.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
