エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,419,965 | 2,023,511 |
| 減価償却費 | 686,275 | 498,862 |
| 減損損失 | 831,415 | 45,647 |
| のれん償却額 | 157,080 | 130,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -6,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,998 | 41,470 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -145,108 | -64,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,574 | -160,915 |
| 支払利息 | 33,312 | 29,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -872 | -9,055 |
| 有形固定資産除却損 | 3,509 | 4,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,156 | 74,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,850 | 621,735 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,840 | 260,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,230 | -1,926,318 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118,910 | -325,395 |
| 小計 | 3,050,976 | 1,237,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,587 | 160,646 |
| 利息の支払額 | -33,151 | -29,734 |
| 法人税等の支払額 | -704,180 | -852,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,458,231 | 516,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,114,119 | -3,268,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,782,834 | 3,224,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,039 | -154,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 872 | 9,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,932 | -71,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,001 | -7,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,559 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,580 | 2,200 |
| その他の支出 | -13,045 | -9,080 |
| その他の収入 | 25,562 | 19,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,729 | -256,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | -320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -209,040 | -170,252 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,969 | -1,108,948 |
| 配当金の支払額 | -146,285 | -117,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,417,295 | -216,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,365 | 53,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,571 | 96,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,418,418 | 2,515,173 |
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