エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,023,511 | 3,116,054 |
| 減価償却費 | 498,862 | 474,814 |
| 減損損失 | 45,647 | 76,717 |
| のれん償却額 | 130,783 | 82,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,174 | -27,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,470 | 17,820 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64,087 | -164,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,915 | -201,901 |
| 支払利息 | 29,230 | 31,518 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,055 | -9,962 |
| 有形固定資産除却損 | 4,325 | 9,657 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -281,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,161 | -967,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 621,735 | 492,038 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 260,212 | 95,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,926,318 | -897,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -325,395 | 602,429 |
| 小計 | 1,237,993 | 2,458,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,646 | 201,602 |
| 利息の支払額 | -29,734 | -31,995 |
| 法人税等の支払額 | -852,344 | -637,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,561 | 1,990,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,268,982 | -3,474,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,224,142 | 3,291,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,273 | -595,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,056 | 23,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,645 | -53,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,312 | -24,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 247,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 117,450 |
| その他の支出 | -9,080 | -7,435 |
| その他の収入 | 19,242 | 35,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,654 | -439,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | -720,000 |
| リース債務の返済による支出 | -170,252 | -188,833 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108,948 | -949,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -360,766 |
| 配当金の支払額 | -117,398 | -147,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,598 | -1,515,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,445 | -6,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,754 | 29,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,515,173 | 2,544,256 |
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