エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月18日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,714 | 788,082 |
| 減価償却費 | 418,875 | 435,730 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,036 | -4,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,470 | -2,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,463 | -238,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 112,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,612 | -37,717 |
| 支払利息 | 93,202 | 75,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -208 | -4,123 |
| 有形固定資産除却損 | 2,792 | 2,690 |
| 投資有価証券売却益 | － | -13,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,273 | 248,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,798 | -4,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,239 | -260,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,405 | -135,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 397,274 | 319,683 |
| 小計 | 1,750,707 | 1,390,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,614 | 37,719 |
| 利息の支払額 | -92,484 | -75,916 |
| 法人税等の支払額 | -240,235 | -492,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,600 | 859,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,042,500 | -1,042,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,042,500 | 1,042,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,284 | -5,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,519 | 96,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,667 | -292,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 5,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,279 | -21,242 |
| 貸付けによる支出 | -2,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 3,280 |
| その他の支出 | -7,142 | -11,156 |
| その他の収入 | 34,756 | 16,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,600 | -208,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,624 | -45,264 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,765,490 | -977,620 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -15 |
| 配当金の支払額 | -116,016 | -116,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,395 | -668,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,647 | 45,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,252 | 27,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,956 | 675,090 |
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