エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778,902 | 868,714 |
| 減価償却費 | 435,522 | 418,875 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 18,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,820 | 8,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,725 | -17,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,211 | -31,612 |
| 支払利息 | 110,878 | 93,202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135 | -208 |
| 有形固定資産除却損 | 3,706 | 2,792 |
| 投資有価証券売却益 | -354 | － |
| 投資有価証券売却損 | 32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581,160 | -193,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,473 | -21,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,173 | 156,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,418 | -57,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 111,230 | 397,274 |
| 小計 | 2,140,221 | 1,750,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,220 | 31,614 |
| 利息の支払額 | -110,158 | -92,484 |
| 法人税等の支払額 | -86,803 | -240,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964,480 | 1,449,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,833,799 | -1,042,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,833,798 | 1,042,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,644 | -25,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,990 | 15,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,048 | -144,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,414 | -7,279 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,284 | 1,560 |
| その他の支出 | -2,145 | -7,142 |
| その他の収入 | 10,817 | 34,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,015 | -134,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,380,000 | -750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,986 | -37,624 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234,790 | -1,765,490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -264 |
| 配当金の支払額 | -72,510 | -116,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,624,287 | -1,169,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,847 | 20,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,025 | 166,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,704 | 647,956 |
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