エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 567,166 | 778,902 |
| 減価償却費 | 469,348 | 435,522 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,544 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,100 | 35,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,422 | 25,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,739 | -21,211 |
| 支払利息 | 142,376 | 110,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -378 | -135 |
| 有形固定資産除却損 | 327 | 3,706 |
| 投資有価証券売却益 | － | -354 |
| 投資有価証券売却損 | － | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,289 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,683 | 581,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,437 | 4,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,023 | 136,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,148 | -170,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 201,780 | 111,230 |
| 小計 | 1,566,730 | 2,140,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,279 | 21,220 |
| 利息の支払額 | -148,738 | -110,158 |
| 法人税等の支払額 | -42,582 | -86,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,688 | 1,964,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,046,298 | -1,833,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,046,297 | 1,833,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,608 | -220,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,008 | -35,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,923 | -21,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 24,990 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,555 | 3,284 |
| その他の支出 | -7,452 | -2,145 |
| その他の収入 | 39,969 | 10,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,125 | -240,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 | -1,380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,135 | -36,986 |
| 長期借入れによる収入 | 2,013,996 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,841,851 | -1,234,790 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -72,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,990 | -1,624,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -628 | 7,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,195 | 108,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,483 | 373,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 373,678 | 481,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
