エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -643,823 | 567,166 |
| 減価償却費 | 503,827 | 469,348 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,551 | 3,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,480 | 67,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,365 | 79,422 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 40,249 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,599 | -23,739 |
| 支払利息 | 166,942 | 142,376 |
| 有価証券売却益 | -1,699 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,620 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | -378 |
| 有形固定資産除却損 | 290 | 327 |
| 投資有価証券売却益 | -16,100 | － |
| 投資有価証券売却損 | 5,863 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 534 | 121,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,936 | -396,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,603 | 11,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 557,198 | 282,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,794 | -67,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140,046 | 201,780 |
| その他 | -12,460 | － |
| 小計 | 722,471 | 1,566,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,506 | 24,279 |
| 利息の支払額 | -169,820 | -148,738 |
| 法人税等の支払額 | -64,235 | -42,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,921 | 1,399,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,833,797 | -1,046,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,833,794 | 1,046,297 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,099 | -60,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,313 | 892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,784 | -7,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,110 | -22,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,400 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 5,555 |
| その他の支出 | -9,367 | -7,452 |
| その他の収入 | 37,912 | 39,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,178 | 145,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,000 | -570,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,932 | -59,135 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,013,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,067,091 | -2,841,851 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 配当金の支払額 | -72,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,599 | -1,456,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,274 | -628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,131 | 87,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,614 | 286,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286,483 | 373,678 |
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