エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 164,918 | -643,823 |
| 減価償却費 | 501,387 | 503,827 |
| 減損損失 | 14,476 | － |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,635 | 24,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,600 | -38,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,237 | 19,365 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 79,288 | 40,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,176 | -25,599 |
| 支払利息 | 172,453 | 166,942 |
| 有価証券売却益 | － | -1,699 |
| ゴルフ会員権評価損 | 500 | 1,620 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -203 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 5,956 | 290 |
| 投資有価証券売却益 | － | -16,100 |
| 投資有価証券売却損 | － | 5,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,994 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,647 | 53,936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,307 | 1,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,878 | 557,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,156 | 115,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -630,620 | -140,046 |
| その他 | － | -12,460 |
| 小計 | 721,012 | 722,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,319 | 23,506 |
| 利息の支払額 | -169,728 | -169,820 |
| 法人税等の支払額 | -70,793 | -64,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,809 | 511,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,833,794 | -1,833,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,833,783 | 1,833,794 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,685 | -183,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 1,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,929 | -93,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,218 | -60,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,400 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,957 | 2,400 |
| その他の支出 | -3,060 | -9,367 |
| その他の収入 | 24,648 | 37,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,347 | -212,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870,000 | 760,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,975 | -53,932 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935,221 | -2,067,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,017 | -64 |
| 配当金の支払額 | -145,047 | -72,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,261 | -333,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -968 | -3,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,768 | -37,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,383 | 323,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323,614 | 286,483 |
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