エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -727,391 | 164,918 |
| 減価償却費 | 484,307 | 501,387 |
| 減損損失 | － | 14,476 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,986 | 9,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,800 | -54,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,492 | -37,237 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 37,181 | 79,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,254 | -19,176 |
| 支払利息 | 180,343 | 172,453 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 774 | -203 |
| 有形固定資産除却損 | 987 | 5,956 |
| 投資有価証券売却益 | -149 | － |
| 投資有価証券売却損 | 21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 302,745 | 21,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,611 | 218,647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 119,558 | -14,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,660 | 85,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,280 | 93,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -193,474 | -630,620 |
| 小計 | -258,345 | 721,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,447 | 19,319 |
| 利息の支払額 | -181,227 | -169,728 |
| 法人税等の支払額 | -63,103 | -70,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,227 | 499,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,513,783 | -1,833,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,513,772 | 1,833,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,816 | -299,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,828 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,739 | -200,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,369 | 451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,518 | -14,218 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,200 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,568 | 18,957 |
| その他の支出 | － | -3,060 |
| その他の収入 | 19,597 | 24,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,921 | -477,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,000 | -870,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,426 | -935,221 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -554 | -1,017 |
| 自己株式の売却による収入 | 993 | － |
| 配当金の支払額 | -145,033 | -145,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904,979 | -31,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,686 | -968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,857 | -9,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,240 | 333,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333,383 | 323,614 |
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