エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,346 | 973,610 |
| 減価償却費 | 456,472 | 465,975 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,890 | 28,220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,848 | -73,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,019 | -55,375 |
| 支払利息 | 61,071 | 47,407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | -92 |
| 有形固定資産除却損 | 2,797 | 770 |
| 投資有価証券売却益 | -6,145 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,675 | -101,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,107 | 29,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 690,327 | -155,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,498 | 5,948 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,250 | -20,411 |
| 小計 | 2,136,623 | 1,251,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,002 | 55,398 |
| 利息の支払額 | -61,825 | -46,636 |
| 法人税等の支払額 | -279,913 | -264,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,886 | 995,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,049,117 | -1,770,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 1,810,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,651 | -54,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,293 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,081 | -354,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,712 | -9,873 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,320 | 360 |
| その他の支出 | -2,743 | -22,327 |
| その他の収入 | 16,947 | 32,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,607 | -369,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910,000 | 205,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,257 | -90,371 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849,664 | -737,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -116,010 | -116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,954 | -709,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,229 | -7,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,554 | -90,291 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,862 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,508 | 595,216 |
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