エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973,610 | 859,304 |
| 減価償却費 | 465,975 | 503,771 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -795 | -676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,220 | 25,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73,858 | -65,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,375 | -63,858 |
| 支払利息 | 47,407 | 62,177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 770 | 3,956 |
| 投資有価証券売却益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,998 | -258,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,351 | -124,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,924 | -552,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,948 | 69,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,411 | 308,055 |
| 小計 | 1,251,691 | 875,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,398 | 63,873 |
| 利息の支払額 | -46,636 | -62,383 |
| 法人税等の支払額 | -264,843 | -378,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,608 | 498,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,770,107 | -2,061,774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,810,000 | 1,933,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,736 | -4,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,813 | -279,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,873 | -9,506 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | － |
| その他の支出 | -22,327 | -13,889 |
| その他の収入 | 32,001 | 18,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,402 | -417,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | 535,000 |
| リース債務の返済による支出 | -90,371 | -147,553 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,890 | -537,709 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -116,009 | -116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,271 | -316,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,226 | -5,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,291 | -240,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,216 | 354,399 |
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