エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,304 | 1,333,996 |
| 減価償却費 | 503,771 | 529,267 |
| のれん償却額 | 108,864 | 227,290 |
| 負ののれん発生益 | － | -186,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -676 | -2,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,400 | -14,340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,753 | -131,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,858 | -64,803 |
| 支払利息 | 62,177 | 66,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | -15,154 |
| 有形固定資産除却損 | 3,956 | 17,642 |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,588 | -357,517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124,861 | 196,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552,007 | 82,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,334 | -34,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 308,055 | -153,465 |
| 小計 | 875,062 | 1,514,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,873 | 64,803 |
| 利息の支払額 | -62,383 | -66,650 |
| 法人税等の支払額 | -378,216 | -397,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,335 | 1,115,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,061,774 | -2,078,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,933,536 | 2,092,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,797 | -5,497 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,541 | -189,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 15,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,506 | -139,193 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,335,729 |
| その他の支出 | -13,889 | -6,758 |
| その他の収入 | 18,213 | 166,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,703 | -2,380,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535,000 | 656,550 |
| リース債務の返済による支出 | -147,553 | -145,824 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 3,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,709 | -1,227,689 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -116,009 | -116,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,305 | 2,287,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,143 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,816 | 1,020,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,399 | 1,374,418 |
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