エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,179,677 | 1,039,703 |
| 減価償却費 | 627,591 | 670,704 |
| 減損損失 | 416,961 | 163,968 |
| のれん償却額 | 296,326 | 220,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,612 | -18,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,580 | 17,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114,735 | 5,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,986 | -84,741 |
| 支払利息 | 49,301 | 40,571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,397 |
| 有形固定資産除却損 | 29,260 | 997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,092 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,473 | 2,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,558 | 630,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,451 | -1,493,751 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,903 | -214,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,530 | 295,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118,809 | -28,609 |
| 小計 | 2,268,045 | 1,247,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,004 | 84,741 |
| 利息の支払額 | -49,044 | -40,514 |
| 法人税等の支払額 | -487,833 | -854,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,172 | 437,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,360,624 | -2,610,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,328,657 | 2,337,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,165 | -288,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,839 | -83,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,957 | -6,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,761 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 14,313 |
| その他の支出 | -10,399 | -10,726 |
| その他の収入 | 11,064 | 9,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,144 | -636,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -157,118 | -174,639 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,661,736 | -837,203 |
| 配当金の支払額 | -116,318 | -116,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,173 | -168,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,052 | 46,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,802 | -320,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,974 | 1,485,499 |
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